Перейти к основному содержимому

ДДС

В левом меню откройте «Финансы» → «ДДС». Здесь учитывают поступления и платежи, смотрят движение денег за период и выгружают реестр операций.

В статье:

Выбрать период и организацию​

В верхней части страницы укажите период, за который хотите сформировать отчёт. Поле выбора дат отображается сразу, а под ним находятся готовые варианты периода: последние 7, 30, 90 или 365 дней. Период также можно ввести вручную.

В поле «Организация» выберите собственную организацию фулфилмента или «Все организации». В список входят организации, доступные сотруднику.

При изменении периода автоматически обновляются суммы, диаграммы, детализация и реестр операций.

В блоке «Детализация» статьи поступлений и платежей расположены от большей суммы к меньшей. Рядом со статьёй указана её доля в общей сумме поступлений или платежей.

В нижней части блока показаны общие суммы поступлений, платежей и сальдо. Сальдо показывает разницу между поступлениями и платежами. Рядом находится диаграмма распределения средств между поступлениями и платежами.

Ниже расположены две диаграммы: отдельно для поступлений и платежей. Они показывают распределение общей суммы по статьям. Наведите указатель на сектор, чтобы посмотреть название статьи и сумму.

Период, организация, детализация и диаграммы отчёта ДДС

Найти операцию​

В нижней части страницы находится реестр операций. Чтобы найти операцию, введите полное название контрагента или его часть в поле «Поиск по контрагенту». Дополнительно можно показать только поступления или только платежи.

Поиск по контрагенту и переключатель типа операции отбирают строки реестра. Общие суммы и диаграммы при этом продолжают показывать поступления и платежи за выбранный период по выбранным организациям.

В столбце «Контрагент» отображается лицо или организация, от которых поступили деньги либо которым перечислили платёж. В столбце «Организация» указана собственная организация фулфилмента, к которой относится операция.

У поступления по счёту клиента в колонке «Статья» указаны «Услуги фулфилмента». Ссылка в колонке «Источник» открывает список счетов соответствующей организации в биллинге.

Реестр операций: тип, поиск по контрагенту, источник и действия

Добавить поступление или платёж​

Откройте вкладку «Отчет» и нажмите «Добавить операцию». Вносите данные по фактическому поступлению или списанию денег.

В открывшемся окне выберите тип операции:

  • «Поступление» — если деньги поступили на счёт организации;
  • «Платеж» — если деньги списали со счёта организации.

Затем заполните данные операции:

  • «Организация» — выберите собственную организацию фулфилмента, к которой относится операция. Это обязательное поле.
  • «Сумма» — укажите сумму операции в рублях.
  • «Назначение платежа» — при необходимости добавьте пояснение.
  • «Дата» — укажите дату поступления или платежа.
  • «Статья доходов» или «Статья расходов» — выберите подходящую статью из списка. Для платежа можно создать новую статью с помощью знака плюса.
  • «Контрагент» — выберите или добавьте того, от кого поступили деньги либо кому их перечислили.
  • «Счет» — при необходимости выберите счёт, к которому относится операция.

Для самостоятельного поступления, не связанного со счётом клиента, выберите «Вид поступления» → «Прочие доходы» и одноимённую статью доходов.

Нажмите «Сохранить». Операция появится в реестре и будет учтена в суммах и диаграммах отчёта ДДС.

Форма добавления платежа

Записать оплату счёта клиента​

Сначала проверьте реестр: если поступление по этому счёту уже есть, повторно добавлять ту же оплату не нужно.

Чтобы вручную записать полученную оплату:

  1. Нажмите «Добавить операцию» и выберите организацию-исполнителя, от имени которой выставлен счёт.
  2. Выберите «Поступление», затем «Вид поступления» → «Счёт клиента ФФ».
  3. Выберите нужный счёт. В варианте показаны клиент, плательщик, номер счёта и неоплаченный остаток.
  4. Проверьте сумму: она не должна превышать остаток по счёту. Для частичной оплаты укажите фактически полученную сумму.
  5. Укажите дату оплаты и при необходимости назначение платежа и счёт учёта. Нажмите «Сохранить».

Поступление будет связано со счётом. Не записывайте оплату выставленного счёта как самостоятельное поступление «Прочие доходы».

Изменить и удалить операции​

Чтобы исправить обычную операцию, найдите её в реестре, нажмите значок карандаша в колонке «Изменить», внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Чтобы удалить отдельную операцию, найдите её в реестре и нажмите красный крестик в столбце «Удалить». После подтверждения операция исчезнет из реестра и перестанет учитываться в отчёте ДДС.

Для массового удаления:

  1. На вкладке «Отчет» отметьте нужные операции. Чтобы выбрать все операции на странице, установите флажок в заголовке таблицы.
  2. После выбора над таблицей появится кнопка «Удалить выбранные операции» с количеством отмеченных записей.
  3. Нажмите её и подтвердите удаление.

Поступление по счёту клиента нельзя изменить или удалить в ДДС. Если такая запись попала в массовый выбор, удаление не начнётся. Снимите с неё выделение, чтобы удалить остальные выбранные операции. Данные оплаты проверяйте через ссылку в колонке «Источник» или в «Биллинге».

Скачать реестр операций​

Чтобы выгрузить операции в Excel, нажмите «Скачать реестр операций».

Выгрузка учитывает период и выбранные организации. Поиск по контрагенту и переключение между поступлениями и платежами не ограничивают состав файла. Если нужны только определённые операции, отфильтруйте строки уже в скачанном файле.